Administrativo de tesoreria

Gestión, control y seguimiento de solicitudes de pago. Preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales. Gestión del buzón de Tesorería y resolución de consultas internas. Soporte en conciliaciones bancarias. Relación operativa con entidades financieras. Envío y seguimiento de información relacionada con cuentas a cobrar. Apoyo en la revisión y control de cobros. Colaboración con el área de Contabilidad para la conciliación de saldos. Revisión de solicitudes de pago. Seguimiento del circuito de aprobación de facturas. Coordinación con proveedores y departamentos internos. Control de vencimientos y soporte en la planificación de pagos. Apertura de cuentas bancarias. Configuración de servicios de Cash Management. Alta y configuración de terminales TPV. Coordinación con proveedores de transporte de efectivo. Implantación de medios de cobro. Coordinación con entidades bancarias y proveedores externos hasta la puesta en marcha del establecimiento. Seguimiento de incidencias con terminales de pago. Gestión de tarjetas corporativas: Alta, modificación y cancelación de tarjetas de crédito corporativas. Control de límites y autorizaciones. Apoyo a usuarios internos en la utilización de las tarjetas. Garantías bancarias: Gestión administrativa de avales y garantías bancarias. Solicitud, renovación y cancelación de garantías. Coordinación con bancos y departamentos internos. Requisitos del puesto: Experiencia previa en tesorería de entre 1 y 3 años Uso de SAP y ERP Incorporación inmediata Formación: Grado : Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación Conocimientos: (excel avanzado: tablas dinámicas, funciones) Experiencia: 2 años Tus beneficios: Salario 20.000 euros brutos L - J entrada entre 8:00 y 10:00 y salida entre 17:00 y 19:00h y viernes de 8:00 a 15:00). Incorporación inmediata Trabajo presencial en Málaga